У фінансавым асяроддзі, напоўненым беспрэцэдэнтным узроўнем нявызначанасці, інвестары знаходзяцца ў стане розуму. Калі справа даходзіць да пошуку інвестыцыйнай стратэгіі, якая прынясе прыбытак, традыцыйныя метады могуць быць не такімі надзейнымі. Такім чынам, як інвестарам выйсці з каляіны?
У такія часы больш поўны аналіз акцый можа накіраваць інвестараў у бок прыбытку. Замест таго, каб разглядаць толькі больш звычайныя фактары, такія як фундаментальны або тэхнічны аналіз, іншыя паказчыкі могуць адыграць ключавую ролю ў вызначэнні таго, ці ідзе пэўная акцыя дакладным шляхам наперад.
TipRanks прапануе інструмент, які робіць менавіта гэта. Яго Smart Score вымярае восем ключавых паказчыкаў, уключаючы асновы і тэхнічныя паказчыкі, улічваючы пры гэтым настроі аналітыкаў, блогераў і навін, а таксама дзейнасць хедж-фондаў і карпаратыўных інсайдэраў. Пасля аналізу кожнай метрыкі генеруецца адзін лікавы бал, дзе 10 з'яўляецца найлепшым магчымым вынікам.
Выкарыстанне Лепшыя акцыі для куплі мы змаглі азнаёміцца з базай дадзеных TipRanks, адфільтраваўшы вынікі, каб паказаць толькі імёны, якія атрымалі «Ідэальную 10» Smart Score і прапануюць высокапрыбытковыя выплаты дывідэндаў у памеры 7% або вышэй. Мы знайшлі два, якім удалося адзначыць усе. Давайце скакаць адразу.
Партнёры Enterprise Products (EPD)
Мы пачнем з Enterprise Products Partners, сярэдняй кампаніі ў энергетычнай галіны. Midstream адносіцца да кампаній, якія злучаюць вусці свідравін, дзе здабываюцца вуглевадароды, з кліентамі далей па размеркавальнай лініі; фірмы прамежкавага патоку кантралююць сеткі трубаправодаў, чыгуначных і аўтамабільных танкераў, барж, нафтаперапрацоўчых заводаў, перапрацоўчых заводаў, тэрміналаў і рэзервуарных паркаў. Enterprise вядзе свой бізнэс у гэтай галіне, перамяшчаючы сырую нафту, прыродны газ, звадкаваны прыродны газ і нафтапрадукты праз сваю сетку, якая сканцэнтравана на ўзбярэжжы Мексіканскага заліва ў Тэхасе і Луізіяне, але распасціраецца на паўднёвы ўсход, Апалачы, Вялікія азёры, Даліна Місісіпі і Скалістыя горы.
Гэта робіць бізнес прыбытковым, і ў нядаўніх фінансавых выніках за 3 квартал 22 г. Enterprise паведаміла аб чыстым прыбытку ў памеры 1.39 мільярда долараў, што складае 17% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года. У разліку на акцыю разводненая прыбытковасць на акцыю склала 62 цэнты, што на 10 цэнтаў лепш, чым вынік мінулага года.
Асаблівую цікавасць для інвестараў у дывідэнды ўяўляе тое, што размеркаваны грашовы паток вырас на 16% г/г і дасягнуў 1.9 мільярда долараў. Гэтага было больш чым дастаткова, каб цалкам пакрыць абвешчаныя кампаніяй выплаты дывідэндаў у памеры 47.5 цэнта на звычайную акцыю. У гадавым вылічэнні дывідэнды складаюць 1.90 даляра на акцыю і забяспечваюць салідную прыбытковасць у 7.6%. Кампанія мае надзейную гісторыю выплат дывідэндаў з 1998 года.
Рэйманд Джэймс, 5-зоркавы аналітык, распавядае пра гэтыя акцыі Джасцін Джэнкінс апісвае трэці квартал як «яшчэ адзін устойлівы квартал» і піша: «Унікальнае спалучэнне інтэграцыі актываў, трываласці балансу і рэнтабельнасці інвестыцый у Enterprise (EPD) застаецца лепшым у сваім класе. Мы лічым, што EPD займае добрую пазіцыю ў сярэдзіне патоку з пункту гледжання валацільнасць супраць аднаўлення, прычым большасць сегментаў працуюць добра… Фінансавы імпульс толькі пашырае магчымасці для прыбытку ад капіталу, з ростам размеркавання і выкупам, як мы спадзяемся, з часам становяцца ўсё больш істотнымі. Між тым, EPD па-ранейшаму гандлюецца з прывабнай прыбытковасцю 3% ... "
Каб пацвердзіць свой аптымістычны тэзіс, Джэнкінс ацэньвае акцыі EPD як "Моцную пакупку", а яго мэтавая цана ў 32 долары прадугледжвае прырост на 29% у гадавым перыядзе. (Каб паглядзець паслужны спіс Джэнкінса, Клікніце тут)
Погляд ад Рэйманда Джэймса - наўрад ці адзіны аптымістычны погляд тут; гэтая акцыя атрымлівае кансенсус-рэйтынг "Моцная купля", заснаваны на 10 апошніх аглядах аналітыкаў, якія ўключаюць 9 "Купіць" і 1 "Утрымаць" (г.зн. нейтральна). Акцыі прадаюцца па 24.75 даляра, а іх сярэдняя мэтавая цана ў 31.67 даляра мяркуе рост на 28% на працягу наступных 12 месяцаў. Глядзіце аналіз запасаў EPD.
Rithm Capital (РІТМ)
Другая акцыя, якую мы разгледзім, - гэта Rithm Capital, фонд інвестыцый у нерухомасць (REIT). REITs з'яўляюцца вечнымі чэмпіёнамі ў галіне дывідэндаў, паколькі правілы Падатковага кодэкса патрабуюць ад іх вяртання вялікай долі прыбытку непасрэдна інвестарам, а дывідэнды - гэта зручны спосаб выканання патрабаванняў. Кампанія Rithm, якая да жніўня мінулага года дзейнічала як New Residential, займаецца як крэдытаваннем, так і іпатэчным абслугоўваннем інвестараў і спажыўцоў. Партфель фірмы складаецца з розных інструментаў, уключаючы выдачу крэдытаў, каштоўныя паперы на нерухомасць, іпатэчныя крэдыты на камерцыйную нерухомасць і жыллё, а таксама інвестыцыі, звязаныя з MSR. Апошні, MRSs, складае 26% партфеля; абслугоўванне іпатэкі складае 42% ад агульнага аб'ёму. Кампанія можа пахваліцца больш чым 7.5 мільярдамі долараў чыстых інвестыцый у акцыянерны капітал.
У апошнім справаздачным квартале, 3 квартале 22 г., Rithm паказаў агульную суму 153 мільёнаў долараў прыбытку, даступнага для размеркавання. Гэта склала 32 цэнты за звычайную акцыю. Гэтыя лічбы можна параўнаць з агульнай сумай у 145.8 мільёна долараў і 31 цэнтам на акцыю, пра якія паведамлялася ў квартале мінулага года.
Што яшчэ больш важна, «даходы, даступныя для размеркавання», лёгка пакрылі 25 цэнтаў дывідэндаў па звычайных акцыях, абвешчаных у верасні. Па стаўцы ў 1 долар у гадавым вылічэнні дывідэнды Rithm складаюць уражваючыя 11%.
Сярод быкоў - аналітык BTIG Эрык Хаген, які асвятляў Rithm, і ён уражаны тым, што бачыць.
«Нам падабаецца гнуткасць грашовых патокаў у дасведчаным партфелі MSR, які, на нашу думку, падтрымлівае фінансаванне і падтрымку ліквіднасці, якія ён нясе за актывам. У бліжэйшай перспектыве мы бачым менш магчымасці для росту дывідэндаў, што ў пэўнай ступені ўзмацняе ацэнку са зніжкай. Тым не менш, з больш доўгатэрміновай перспектывы мы лічым, што якасць прыбытковасці адносна ўзроўню рызыкі акцый недаацэненая... Мы лічым, што маштабаванасць з'яўляецца адным з ключавых пунктаў падзелу, які мы бачым для ацэнак па ўсёй структуры капіталу ў нашым ахопе. прама цяпер, асабліва сярод большасці ініцыятараў/сэрвісаў, дзе рычагі больш схіляюцца да незабяспечанага доўгу», - выказаў меркаванне Хаген.
Далей Хаген дае акцыям RITM рэйтынг "Купіць" і ўсталёўвае мэтавую цану ў 13 долараў, каб паказаць патэнцыял моцнага росту на 44% у бліжэйшыя месяцы. (Каб паглядзець паслужны спіс Хагена, Клікніце тут)
Як і Хагену, іншым аналітыкам таксама падабаецца тое, што яны бачаць. З 6 пакупкамі і толькі 1 утрыманнем, на вуліцы кажуць, што акцыі з'яўляюцца моцнай пакупкай. Акрамя таго, сярэдняя мэтавая цана ў 11 долараў прадугледжвае 22% патэнцыял росту. Глядзіце аналіз запасаў RITM.
Будзьце ў курсе лепшы з паказчыкаў Smart Score ад TipRanks можа прапанаваць.
адмова: Выказаныя ў гэтым артыкуле меркаванні з'яўляюцца выключна меркаваннямі аналітыкаў. Змест прызначаны для выкарыстання толькі ў інфармацыйных мэтах. Вельмі важна зрабіць уласны аналіз, перш чым рабіць інвестыцыі.
Крыніца: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-234614287.html